Module: Inventory & Finance Core¶

Данный модуль является «ядром» системы DOP. Он обеспечивает сквозной учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и финансовых обязательств в двух валютах с использованием партионного учета.

1. Master Data (Справочники)¶

Сущность	Описание	Ключевые поля
Products (SKU)	Карточки товаров и услуг	ID, Name, SKU, Barcode, UoM (Unit of Measure), Category
Warehouses	Склады (физические, транзитные, виртуальные)	ID, Name, Location, Responsible Person
Currencies	Валюты системы и история курсов	Code (USD, EUR, UAH), Symbol, Rate to Base Currency
Counterparties	Партнеры (Поставщики и Покупатели)	ID, Name, Tax ID, Default Currency, Type (Vendor/Client)
Batches (Parties)	Автоматические записи каждой закупки (Партии)	ID, Purchase Date, Purchase Doc ID, Expiry Date, Origin Price (LC/RC)

2. Transaction Data (Документы)¶

Все документы фиксируют «хозяйственное событие» и инициируют записи в регистры (Ledgers).

Purchase Invoice (Приходная накладная):
Регистрирует поступление ТМЦ.
Создает новую запись в Batches.
Фиксирует кредиторскую задолженность (Accounts Payable).
Sales Invoice (Расходная накладная):
Регистрирует продажу.
Списывает товар из Inventory Ledger (по FIFO/LIFO или привязке к партии).
Фиксирует дебиторскую заборженность (Accounts Receivable).
Inventory Transfer (Перемещение):
Изменяет местоположение ТМЦ без изменения общей себестоимости.
Stock Adjustment (Корректировка/Инвентаризация):
Регистрация излишков или списаний.
Payment Voucher (Платежный документ):
Входящие/исходящие платежи (Касса/Банк).
Связывается с Transaction Data для закрытия долга.

3. Journals & Ledgers (Регистры)¶

Технический слой для хранения итогов и обеспечения высокой скорости отчетов.

A. Inventory Ledger (Складской регистр)¶

Хранит количественно-суммовые остатки. * Dimensions (Разрезы): Product, Warehouse, Batch. * Resources (Ресурсы): Quantity, Cost_LC (Local Currency), Cost_RC (Reporting Currency).

B. AP/AR Ledger (Взаиморасчеты)¶

Хранит состояние долгов. * Dimensions: Counterparty, Contract, Invoice_ID. * Resources: Balance_LC, Balance_RC, Balance_Currency (валюта договора).

C. General Ledger (Проводки)¶

Журнал двойной записи для бухгалтерского и управленческого учета.

4. Business Processes (Регламентные операции)¶

Currency Revaluation (Переоценка валют): Автоматический расчет курсовых разниц для остатков на валютных счетах и открытых дебиторских/кредиторских задолженностей.
Landed Cost Allocation (Распределение доп. расходов): Включение стоимости логистики, пошлин и брокерских услуг в себестоимость конкретной партии (Batch).
Month-end Closing (Закрытие месяца):
1. Контроль отрицательных остатков.
2. Проверка последовательности проведения документов.
3. Финализация финансового результата (P&L).
4. Блокировка периода для редактирования.

5. Analytics & BI (Отчетность)¶

Stock Balance: Остатки товаров в ценах закупки и текущих ценах.
Batch Aging: Анализ «свежести» запасов на складах.
Gross Profit Analysis: Рентабельность каждой сделки на основе реальной себестоимости списанной партии.
Cash Flow Statement: Движение денежных средств (Direct / Indirect method).
Trial Balance: Оборотно-сальдовая ведомость в двух валютах.